証券会社レーティングまとめ

Hard Brexit(ハードブレクジット)警戒で海外ヘッジファンド売り継続

投稿日:2017年1月17日 更新日:

日経平均銘柄入れ替えで需給悪化、来週は買い場に

著名ストラテジストは日経平均銘柄入れ替えの影響で1月23日まで需給悪化が生じている、来週は買い場とレポートで言及していることが証券関係者の間で話題となった。日経平均株価構成銘柄はミツミ電機とミネベアの経営統合によし大塚ホールディングスが新規採用となった。先週はこの発表があって大塚HDが大幅高になった。23日引け後にミツミ電機が日経平均から除外され大塚ホールディングスが組み入れられる。

ここで問題はミツミ電機株は600円台、大塚HD株は5600円台と値嵩株である、したがってミツミ電機を売った代金で大塚HDを買うには資金不足が発生する。機関投資家はその他の224銘柄を売却して大塚HDを買う資金捻出に迫られているから全体相場が軟調になっている。この需給悪化も23日を過ぎれば解消されるので投資戦略として来週は買い場ということだ。

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英国EU強硬離脱(Hard Brexit)ポンド急落

イギリスのメイ首相が今晩、EU離脱に関する演説が予定されており外国為替市場では英国ポンド下落が気にされている。数日前にはアジア時間にポンドが数十秒間で9%も下落して為替市場関係者を驚かせた。取引が薄い時間帯でアルゴリズムを使った機械的な発注が相場を大きく動かしたと言われているが、誰も事実はわからない観測の範囲になっている。

1月20日には米国でトランプ新大統領の就任式が予定されていることも、相場が様子見ムードになっている原因のひとつだ。「ドル下落、英ポンド下落、英国EU強硬離脱、トランプ大統領就任式、日経平均銘柄入れ替えによる需給悪化、12月まで急ピッチな上昇のスピード調整」と、現在の調整相場は幾つもの理由が挙げられる。株式市場関係者からは海外ヘッジファンドが、昨年からの含み利益を売却確定して持ち高調整をしているという。

きょうのラジオNIKKEIでは三菱UFJ・モルガンスタンレー証券の投資情報部長シニア投資ストラテジストの藤戸則弘氏が、イギリスポンドが下落しても英国株は14日連騰したばかり、12月までの上昇相場も市場参加者が過度な期待を持ち、今度は過度な悲観になっているとコメントしていた。日経平均株価のストキャスティクスはやっと21まで下落しており、今日明日辺りが買い場だと解説していた。

参考SMBC日興証券は日経平均株価下値メドを18394円~17744円
参考日宣(6543)IPO上場承認、2月16日にジャスダック市場へ新規上場
参考村上ファンド系が黒田電気(7517)を買い増しの動き
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一大金融帝国を築いたモルガン家、ゴールドマンサックスと並ぶアメリカの巨大コングロマリット銀行家は、今やJ.P.モルガン・チェースに引き継がれM&A、デリバティブ取引など複雑な金融工学を駆使している。当時と今では時代背景が違いますが、株式投資をする人にはとても勉強になる一冊。

大手証券レーティング投資判断一覧表

らくらくFX

コード 銘柄 レーティング 目標株価
SMBC日興 5486 日立金属 1 1 1,900 1,770
野村 6501 日立製作所 Buy Buy 700 780
6503 三菱電機 Buy Buy 1,800 1,950
6504 富士電機 Buy Buy 620 700
6701 NEC Neutral Neutral 280 310
6702 富士通 Neutral Neutral 590 660
6723 ルネサスエレクトロニクス Neutral Neutral 680 950
9945 プレナス Neutral Neutral 2,000 2,400
大和 2337 いちご 2 2 560 520
3387 クリレスHD 3 3 1,050 925
3501 住江織物 3 3 220 260
4182 三菱瓦斯化学 3 3 1,060 2,100
3087 ドトール日レス 2 2 2,600 2,650
8267 イオン 3 3 1,400 1,600
1762 高松グループ 2 2 2,700 2,900
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